DANBNK V4 01/12/27 · Renta fija privada · XS · XS2573569220
Declarado como «DANSKE BANK A S | 4.00 | 2027-01-12»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 7.3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.37%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.53%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67% de los fondos que lo llevan
33% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3.9M
peso medio 0.92% · máx 1.31%
€ 2.0M
peso medio 0.05% · máx 0.10%
€ 1.0M
peso medio 0.55% · máx 0.55%
€ 400K
peso medio 1.37% · máx 1.37%
€ 0
peso medio 0.00% · máx 0.00%
€ 0
peso medio 0.00% · máx 0.00%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1.37%
€ 400K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.31%
€ 300K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.15%
€ 200K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0.55%
€ 1.0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.29%
€ 3.4M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.10%
€ 2.0M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.00%
€ 0
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.00%
€ 0
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.00%
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.