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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

RABOBK V4.625 01/27/28 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2550081454

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 4.62 | 2028-01-27»

MUNICH

Fondos que lo llevan

19

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 37,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,49 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,13 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 32,8M

    53 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%9 fondos€ 4,8M

    47 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 18,6M

    peso medio 0,26 % · máx 0,26 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 4,8M

    peso medio 0,15 % · máx 0,18 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    10 fondos

    € 4,8M

    peso medio 1,84 % · máx 3,49 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 4,2M

    peso medio 0,43 % · máx 0,43 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,53 % · máx 0,53 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,28 % · máx 0,54 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,64 % · máx 0,64 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,49 %

    € 100K

  • TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,40 %

    € 100K

  • BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,46 %

    € 3,1M

  • EVALEXANA, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,67 %

    € 520K

  • ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,62 %

    € 310K

  • HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,59 %

    € 100K

  • SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,51 %

    € 210K

  • RESTAÑO CAPITAL, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,36 %

    € 210K

  • ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,30 %

    € 100K

  • CI CIMS 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,64 %

    € 210K

  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 510K

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 2,1M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,43 %

    € 4,2M

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 1,3M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 18,6M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • CAIXABANK SA

    XS

    10 en común

    ×13.8 vs mercado

  • X MSCI EM 1C

    IE

    10 en común

    ×11.6 vs mercado

  • ISHARES S&P 500 EUR-H

    IE

    10 en común

    ×11.2 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    IT

    11 en común

    ×6.6 vs mercado

  • ING GROEP NV

    NL

    10 en común

    ×5.7 vs mercado

  • SIEMENS AG-REG

    DE

    11 en común

    ×4.6 vs mercado

  • SANOFI

    FR

    10 en común

    ×4.4 vs mercado

  • TOTALENERGIES SE

    FR

    10 en común

    ×4.0 vs mercado

  • SAP SE

    DE

    10 en común

    ×3.7 vs mercado

  • ROCHE HOLDING AG-BON DE JOUI

    CH

    10 en común

    ×3.6 vs mercado

  • INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

    ES

    10 en común

    ×2.9 vs mercado

  • ASML HOLDING NV

    NL

    11 en común

    ×2.4 vs mercado

Un ×13.8 quiere decir que los fondos que llevan COOPERATIEVE RABOBANK UA lo tienen 13.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.