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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EDPPL 3.875 03/11/30 emtn · Renta fija privada · XS · XS2542914986

EDP FINANCE BV

Declarado como «EDP FINANCE BV | 3.88 | 2030-03-11»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 27,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,09 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,51 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 27,0M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 210K

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 25,8M

    peso medio 0,29 % · máx 0,65 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 820K

    peso medio 0,77 % · máx 0,77 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 2,09 % · máx 2,09 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 160K

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,09 %

    € 210K

  • FONENGIN ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,77 %

    € 820K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,65 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,31 %

    € 23,6M

  • CAIXABANK ITER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 410K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 520K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 160K

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 210K

  • ALBUS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.