V 1.5 06/15/26 · Renta fija privada · XS · XS2479941499
Declarado como «VISA INC | 1.50 | 2026-06-15»
Fondos que lo llevan
11
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 64.1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3.87%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1.19%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
55% de los fondos que lo llevan
45% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 51.8M
peso medio 0.25% · máx 0.25%
€ 6.7M
peso medio 0.28% · máx 0.28%
€ 2.5M
peso medio 1.89% · máx 3.87%
€ 2.0M
peso medio 0.99% · máx 0.99%
2 fondos
€ 1.2M
peso medio 0.14% · máx 0.26%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3.87%
€ 490K
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2.59%
€ 590K
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.83%
€ 300K
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.21%
€ 300K
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.05%
€ 300K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.99%
€ 2.0M
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.80%
€ 490K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.28%
€ 6.7M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.26%
€ 1.0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.25%
€ 51.8M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.01%
€ 200K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.