NDAFH 1.125 02/16/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2443893255
Declarado como «NORDEA BANK ABP | 1.12 | 2027-02-16»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 31.3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.40%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.27%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 15.7M
peso medio 0.35% · máx 0.35%
€ 6.9M
peso medio 0.34% · máx 0.40%
€ 6.0M
peso medio 0.28% · máx 0.30%
€ 1.9M
peso medio 0.14% · máx 0.14%
€ 770K
peso medio 0.10% · máx 0.10%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.40%
€ 5.9M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.35%
€ 15.7M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.33%
€ 880K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.30%
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.30%
€ 5.6M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.30%
€ 120K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.23%
€ 380K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0.14%
€ 1.9M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0.10%
€ 770K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.