NDAFH 0.5 11/02/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2403444677
Declarado como «NORDEA BANK ABP | 0.50 | 2028-11-02»
Fondos que lo llevan
4
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 9.5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3.19%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1.23%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
75% de los fondos que lo llevan
25% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 9.4M
peso medio 0.58% · máx 0.70%
€ 170K
peso medio 3.19% · máx 3.19%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3.19%
€ 170K
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0.70%
€ 2.3M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0.65%
€ 3.3M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0.40%
€ 3.8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.