EIB 0 12/22/26 EARN · Deuda pública · XS · XS2388495942
Declarado como «European Investment Bank 0% 221226»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 145.7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.48%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.97%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67% de los fondos que lo llevan
33% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
1
Estaban antes y siguen
Con 1 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 145.2M
peso medio 1.29% · máx 1.48%
€ 480K
peso medio 0.33% · máx 0.33%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.48%
€ 104.4M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.10%
€ 40.8M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.33%
€ 480K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.