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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

DNBNO V0.25 02/23/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2306517876

DNB BANK ASA

Declarado como «OB.DNB BANK FTF %VAR VT.23 2 29 C2 28»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 11,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,52 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,26 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 10,4M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1,2M

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un 0,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    8 fondos

    € 9,0M

    peso medio 0,10 % · máx 0,35 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 1,52 % · máx 1,52 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER HORIZONTE 2028, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,52 %

    € 1,2M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,35 %

    € 680K

  • FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,28 %

    € 1,4M

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 90K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 1,8M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 270K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 140K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 2,7M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 3,1M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 250K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.