Iberfundsbeta v0.1
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Valor

RABOBK V0.875 05/05/28 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2168285000

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 0.88 | 2028-05-05»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 38.9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0.98%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.19%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 38.9M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -100.00% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 23.8M

    peso medio 0.64% · máx 0.98%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 12.2M

    peso medio 0.37% · máx 0.54%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2.9M

    peso medio 0.11% · máx 0.11%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.98%

    € 1.4M

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.54%

    € 3.4M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.30%

    € 22.5M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.20%

    € 8.8M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.11%

    € 2.9M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.00%

    € 0

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.00%

    € 0

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.00%

    € 0

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.00%

    € 0

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.00%

    € 0

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.