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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

RABOBK 1.25 03/23/26 GMTN · Renta fija privada · XS · XS1382784509

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 1.25 | 2026-03-23»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

6

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 52,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,48 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,58 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 48,5M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 4,1M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 41,8M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,7M

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 1,48 % · máx 1,48 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 1,26 % · máx 1,26 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 940K

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,48 %

    € 3,0M

  • TRESSIS CAUDAL / EBRO

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,26 %

    € 1,1M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 940K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,24 %

    € 5,7M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 41,8M

  • FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI.

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.