NAB 0.875 02/19/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1191309720
Declarado como «NATIONAL AUSTRAL | 0.88 | 2027-02-19»
Fondos que lo llevan
4
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 19,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,44 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,28 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 18,9M
peso medio 0,22 % · máx 0,24 %
€ 90K
peso medio 0,44 % · máx 0,44 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,44 %
€ 90K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,24 %
€ 4,7M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,22 %
€ 9,5M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,21 %
€ 4,7M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.