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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TTEFP 2.5 03/25/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1048519679

TOTALENERGIES CAP INTL

Declarado como «TOTALENERGIES CA | 2.50 | 2026-03-25»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 41,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,37 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,64 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 41,1M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 25,0M

    peso medio 0,70 % · máx 0,86 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 6,3M

    peso medio 0,03 % · máx 0,03 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 6,0M

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,4M

    peso medio 0,84 % · máx 0,84 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,4M

    peso medio 0,56 % · máx 0,87 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,37 % · máx 1,37 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,37 %

    € 200K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,87 %

    € 400K

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,86 %

    € 200K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,84 %

    € 2,4M

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,67 %

    € 24,7M

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,57 %

    € 100K

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,26 %

    € 1,0M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,25 %

    € 6,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,03 %

    € 6,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.