TII 0.625 01/15/26 · Deuda pública · US · US912828N712
Declarado como «UNITED STATES OF AME | 0.625 | 2026-01-15»
Fondos que lo llevan
1
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 3.4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
9.53%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio 9.53%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3.4M
peso medio 9.53% · máx 9.53%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9.53%
€ 3.4M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.