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Valor

DNCABFE · Fondos y ETF · LU · LU1908356857

DNCA INVEST-ALPHA BONDS-FEUR

Declarado como «DNCA INVEST»

LX

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 11,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

6,42 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,36 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 6,4M

    11 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 4,6M

    78 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%1 fondos€ 150K

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    9 fondos

    € 11,2M

    peso medio 2,36 % · máx 6,42 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6,42 %

    € 6,4M

  • VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,55 %

    € 110K

  • MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,82 %

    € 110K

  • ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,59 %

    € 100K

  • CAIXABANK GESTION 60, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,33 %

    € 1,5M

  • CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,30 %

    € 1,7M

  • BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A.

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,21 %

    € 130K

  • CAIXABANK GESTION 30, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,16 %

    € 970K

  • CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,85 %

    € 150K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.