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Valor

CDEP 2.125 03/21/26 EMTN · Renta fija privada · IT · IT0005366460

CASSA DEPOSITI E PRESTIT

Declarado como «CASSA DEPOSITI E | 2.12 | 2026-03-21»

STUTTGART

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 47.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.58%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.43%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 45.4M

    63% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 2.0M

    38% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 44.8M

    peso medio 0.11% · máx 0.22%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 1.8M

    peso medio 2.97% · máx 4.58%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0.08% · máx 0.08%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0.07% · máx 0.07%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 2.15% · máx 2.15%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4.58%

    € 800K

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4.32%

    € 1.0M

  • CREAND BUY & HOLD 2030, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2.15%

    € 200K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.22%

    € 44.8M

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.08%

    € 300K

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.07%

    € 300K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

  • BBVA BONOS DURACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.