CNPFP V5.5 PERP EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014010SB3
Declarado como «CNP ASSURANCES | 5.50 | 2032-01-02»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 4.8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.77%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.52%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2.7M
peso medio 0.58% · máx 0.58%
€ 1.0M
peso medio 0.45% · máx 0.45%
€ 800K
peso medio 0.77% · máx 0.77%
3 fondos
€ 300K
peso medio 0.43% · máx 0.68%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.77%
€ 800K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0.68%
€ 100K
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
0.58%
€ 2.7M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0.49%
€ 100K
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.45%
€ 1.0M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0.12%
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.