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Valor

ELISGP 4.125 05/24/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400AK26

ELIS SA

Declarado como «ELIS SA | 4.13 | 2027-02-24»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 12.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.22%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.38%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 11.9M

    88% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 390K

    13% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 5.0M

    peso medio 0.41% · máx 0.51%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.5M

    peso medio 0.20% · máx 0.20%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2.4M

    peso medio 0.19% · máx 0.19%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.6M

    peso medio 0.08% · máx 0.08%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 1.22% · máx 1.22%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0.12% · máx 0.12%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.43% · máx 0.43%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CI CIMS 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.22%

    € 390K

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.51%

    € 930K

  • WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.43%

    € 100K

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.30%

    € 4.1M

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.20%

    € 2.5M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.19%

    € 2.4M

  • RENTA 4 PEGASUS FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.12%

    € 200K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.08%

    € 1.6M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.