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Valor

ILDFP 1.875 02/11/28 · Renta fija privada · FR · FR0014001YB0

ILIAD SA

Declarado como «ILIAD SA | 1.88 | 2028-02-11»

DUSSELDORF

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 10.0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.19%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.57%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 9.7M

    88% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 380K

    13% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 8.2M

    peso medio 0.38% · máx 0.38%

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 530K

    peso medio 0.58% · máx 0.67%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 0.93% · máx 0.93%

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 380K

    peso medio 1.19% · máx 1.19%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 370K

    peso medio 0.83% · máx 0.83%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 0.10% · máx 0.10%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1.19%

    € 380K

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.93%

    € 480K

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.83%

    € 370K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.67%

    € 440K

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.49%

    € 90K

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.38%

    € 8.2M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.10%

    € 90K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.