ADPFP 1 01/05/29 · Renta fija privada · FR · FR0013522133
Declarado como «AEROPORT PARIS | 1.00 | 2029-01-05»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 1,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,87 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,61 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 850K
peso medio 0,72 % · máx 0,87 %
€ 380K
peso medio 0,38 % · máx 0,38 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,87 %
€ 380K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,58 %
€ 470K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,38 %
€ 380K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.