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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

Renta fija privada · ES · ES0531429183

PAGARE | EROSKI SOCIEDAD CORP | 3.18 | 2026-02-20

Declarado como «EROSKI SOCIEDAD CORP | 3.18 | 2026-02-20»

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 2,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,05 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,33 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 1,6M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 490K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 1,05 % · máx 1,05 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,05 %

    € 490K

  • ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 100K

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,15 %

    € 1,3M

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 100K

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,05 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.