Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

Renta fija privada · ES · ES0505615395

PAGARE | CUNEXT | 5.40 | 2027-10-14

Declarado como «CUNEXT | 5.40 | 2027-10-14»

Fondos que lo llevan

3

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 2,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5,03 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,22 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%1 fondos€ 1,1M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%1 fondos€ 930K

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 360K

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 1,12 % · máx 1,12 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 930K

    peso medio 0,51 % · máx 0,51 %

  • ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 360K

    peso medio 5,03 % · máx 5,03 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO

    ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

    5,03 %

    € 360K

  • PROFIT CORTO PLAZO, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,12 %

    € 1,1M

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,51 %

    € 930K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.