ELIASO V5.85 PERP · Renta fija privada · BE · BE6342251038
Declarado como «ELIA GROUP SA7NV | 5.85 | 2028-03-15»
Fondos que lo llevan
2
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 300K
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.71%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.42%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 310K
peso medio 0.42% · máx 0.71%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0.71%
€ 100K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0.13%
€ 210K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.