PATRIVALOR, SGIIC, S.A. · CNMV nº 241
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
Fondos
2
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 146M
A 31/12/2025
Valores distintos
67
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
50,3 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 2 fondos a 31/12/2025.
Renta variable83,9 %
€ 122M
Liquidez11,4 %
€ 16,6M
Deuda pública3,6 %
€ 5,3M
Renta fija privada1,1 %
€ 1,6M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- NVIDIA CORP
Renta variable · US
€ 11,0M
en 2 fondos
- ALPHABET INC-CL A
Renta variable · US
€ 10,5M
en 2 fondos
- MICROSOFT CORP
Renta variable · US
€ 9,8M
en 2 fondos
- AMAZON.COM INC
Renta variable · US
€ 7,2M
en 2 fondos
- BROADCOM INC
Renta variable · US
€ 6,2M
en 2 fondos
- BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
Renta variable · NL
€ 4,3M
en 2 fondos
- SYNOPSYS INC
Renta variable · US
€ 4,3M
en 2 fondos
- MASTERCARD INC - A
Renta variable · US
€ 4,0M
en 2 fondos
- ASML HOLDING NV
Renta variable · NL
€ 3,9M
en 2 fondos
- VISA INC-CLASS A SHARES
Renta variable · US
€ 3,7M
en 2 fondos
- APPLIED MATERIALS INC
Renta variable · US
€ 3,7M
en 2 fondos
- META PLATFORMS INC-CLASS A
Renta variable · US
€ 3,5M
en 2 fondos
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
Renta variable · FR
€ 3,2M
en 2 fondos
- REGENERON PHARMACEUTICALS
Renta variable · US
€ 2,8M
en 2 fondos
- NOVARTIS AG-REG
Renta variable · CH
€ 2,5M
en 2 fondos
- ROCHE HOLDING AG-BON DE JOUI
Renta variable · CH
€ 2,5M
en 2 fondos
- ARISTA NETWORKS INC
Renta variable · US
€ 2,5M
en 2 fondos
- KLA CORP
Renta variable · US
€ 2,3M
en 2 fondos
- QXO INC
Renta variable · US
€ 2,2M
en 2 fondos
- UNITED RENTALS INC
Renta variable · US
€ 2,1M
en 2 fondos
- PALO ALTO NETWORKS INC
Renta variable · US
€ 1,9M
en 2 fondos
- SIKA AG-REG
Renta variable · CH
€ 1,8M
en 2 fondos
- S&P GLOBAL INC
Renta variable · US
€ 1,7M
en 2 fondos
- MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC
Renta variable · US
€ 1,7M
en 2 fondos
- UNION PACIFIC CORP
Renta variable · US
€ 1,6M
en 2 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- QXO INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 8 en total
77,5 %
€ 2,2M
- MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 6 en total
40,3 %
€ 1,7M
- SIKA AG-REG
Renta variableen 2 de sus fondos, 50 en total
19,0 %
€ 1,8M
- BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
Renta variableen 2 de sus fondos, 34 en total
15,6 %
€ 4,3M
- MSCI INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 38 en total
10,1 %
€ 1,3M
- SYNOPSYS INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 90 en total
6,2 %
€ 4,3M
- UNITED RENTALS INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 22 en total
5,3 %
€ 2,1M
- UNION PACIFIC CORP
Renta variableen 2 de sus fondos, 36 en total
4,3 %
€ 1,6M
- WOLTERS KLUWER
Renta variableen 2 de sus fondos, 63 en total
4,1 %
€ 1,4M
- ARISTA NETWORKS INC
Renta variableen 2 de sus fondos, 80 en total
3,6 %
€ 2,5M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de PATRIVALOR, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Sus fondos
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.