WAM HIGH CONVICTION, FI · WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
52/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,3943
Precio de una participación
Patrimonio
€ 32.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.90%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.49%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
186
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.64%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.09% el 13/10/2025 y el peor -1.96% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable62.7%
€ 20.1M · 32 posiciones
Renta fija privada30.7%
€ 9.9M · 17 posiciones
Fondos y ETF5.1%
€ 1.6M · 1 posiciones
Deuda pública0.9%
€ 300K · 2 posiciones
Liquidez0.5%
€ 168K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.24%
€ 32.9M → € 32.4M
Participaciones
-6.86%
24.993.336 → 23.277.641
Valor liquidativo
+5.90%
€ 1,3147 → € 1,3943
52 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0176408005 | € 1.638.402 | 5.05% |
US0231351067 | € 1.599.587 | 4.93% |
US3364331070 | € 1.267.675 | 3.91% |
ES0148396007 | € 1.049.614 | 3.24% |
ES0840609020 | € 1.036.428 | 3.19% |
NL0010273215 | € 965.627 | 2.98% |
US7134481081 | € 960.384 | 2.96% |
US05971KAP49 | € 946.765 | 2.92% |
US85571B1052 | € 946.039 | 2.92% |
US92826C8394 | € 895.735 | 2.76% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 34.276.022 → € 32.445.524
Partícipes
180 → 186
En 31/12/2025 salió un 6.95% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestora tiene una gran convicción en una selección de activos, dentro de su cartera modelo, que formarán la cartera del fondo (aproximadamente 15 activos de Renta Variable y 20 activos de Renta Fija) Se invierte, directamente o través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable principalmente en compañías de media y alta capitalización con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora, y el resto de la exposición en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 30% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera será 0-3 años, aunque en general no excederá de 2 años. Se invertirá al menos un 25% de la exposición total en emisiones con media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta 100% de la exposición total. El fondo se gestiona con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual. El fondo invertirá entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo