VCAPITAL/RENTA FIJA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de VCAPITAL, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 3,25 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,05 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,37 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 93,97 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 0,63 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,25 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un -0,98 % en el periodo, mejor que el 16 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 65 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,98
Precio de una participación
Patrimonio
€ 824K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.17%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.90%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
11
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.46% el 08/04/2026 y el peor -0.07% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF70.7%
€ 584K · 6 posiciones
Deuda pública27.3%
€ 226K · 2 posiciones
Liquidez2.0%
€ 17K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 40% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+52.37%
€ 541K → € 824K
Participaciones
+50.61%
54.868 → 82.634
Valor liquidativo
+1.17%
€ 9,86 → € 9,98
8 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 71% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 226.001 | 27.42% |
LU1303786096 | € 123.706 | 15.01% |
IE000E4XZ7U3 | € 103.947 | 12.61% |
LU1988110927 | € 102.330 | 12.41% |
FI0008812011 | € 102.100 | 12.39% |
IE00BYXHR262 | € 101.011 | 12.25% |
IE000FR1WHU7 | € 51.353 | 6.23% |
ES0000012O59 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 541.011 → € 824.363
Partícipes
3 → 11
En 30/06/2026 el fondo captó un 40.30% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados OCDE (principalmente EEUU y Europa) y hasta un 10% en renta fija de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Hasta un 20% de la exposición podrán ser emisiones de renta fija de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3 años.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
VCAPITAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo