VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,6661
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.81%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.38%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
141
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable45.0%
€ 9.5M · 87 posiciones
Fondos y ETF33.0%
€ 7.0M · 18 posiciones
Renta fija privada13.6%
€ 2.9M · 15 posiciones
Deuda pública6.4%
€ 1.4M · 5 posiciones
Liquidez2.0%
€ 428K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.95%
€ 19.9M → € 21.4M
Participaciones
+0.13%
12.849.176 → 12.866.051
Valor liquidativo
+7.81%
€ 1,5453 → € 1,6661
125 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 33% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0571085686 | € 901.265 | 4.20% |
LU0907928062 | € 582.814 | 2.72% |
LU1585266114 | € 488.242 | 2.28% |
LU1534068801 | € 444.915 | 2.08% |
LU1900068328 | € 432.869 | 2.02% |
LU3286558534 | € 425.425 | 1.98% |
FR0013416716 | € 419.235 | 1.96% |
LU0616900691 | € 407.392 | 1.90% |
US91282CFZ95 | € 385.947 | 1.80% |
LU2597546584 | € 349.770 | 1.63% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 20.145.459 → € 21.435.714
Partícipes
141 → 141
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.13% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Global.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo