VALDARBI INVEST, SICAV, SA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 2,9294
Precio de una participación
Patrimonio
€ 35.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.22%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
296
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable88.6%
€ 30.6M · 48 posiciones
Renta fija privada8.1%
€ 2.8M · 14 posiciones
Fondos y ETF0.9%
€ 299K · 1 posiciones
Deuda pública0.6%
€ 218K · 2 posiciones
Liquidez1.8%
€ 613K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.47%
€ 32.1M → € 35.5M
Participaciones
+2.08%
11.859.824 → 12.106.481
Valor liquidativo
+8.22%
€ 2,7069 → € 2,9294
65 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US24703L2025 | € 3.154.546 | 8.89% |
US02079K1079 | € 1.869.661 | 5.27% |
AU0000326191 | € 1.782.006 | 5.02% |
US30303M1027 | € 1.464.199 | 4.13% |
US78392B1070 | € 1.439.690 | 4.06% |
DE000FTG1111 | € 1.431.188 | 4.04% |
NL0010273215 | € 1.235.965 | 3.49% |
US7960508882 | € 1.231.649 | 3.47% |
US0231351067 | € 1.069.421 | 3.02% |
US5949181045 | € 1.029.054 | 2.90% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 27.721.929 → € 35.465.036
Partícipes
287 → 296
En 30/06/2026 el fondo captó un 2.00% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo