UVE EQUITY FUND, F.I. · SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
38/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 115,1582
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14.27%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.83%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
146
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.90%
IBEX 19.18% · deuda 0.09%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.84% el 14/05/2026 y el peor -1.45% el 03/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable94.6%
€ 5.9M · 21 posiciones
Liquidez5.4%
€ 333K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+40.22%
€ 4.4M → € 6.2M
Participaciones
+22.72%
43.621 → 53.530
Valor liquidativo
+14.27%
€ 100,7803 → € 115,1582
21 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
BMG6716L1081 | € 476.159 | 7.72% |
CY0101162119 | € 418.208 | 6.78% |
GB00BMXNWH07 | € 405.916 | 6.58% |
BMG1466R1732 | € 401.175 | 6.51% |
BMG9460G1015 | € 380.732 | 6.18% |
DE000A2N4H07 | € 340.848 | 5.53% |
NL0011872650 | € 279.056 | 4.53% |
DE0005403901 | € 274.211 | 4.45% |
GB00BNXJB679 | € 270.861 | 4.39% |
DE000SPG1003 | € 263.780 | 4.28% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 3.248.218 → € 6.164.440
Partícipes
79 → 146
En 30/06/2026 el fondo captó un 21.72% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo tendrá un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados por países, por sectores económicos, ni por capitalización bursátil. La selección de activos se llevará a cabo mediante el uso del análisis fundamental, realizando una gestión ¿value¿, de ahí su denominación, seleccionando aquellos activos infravalorados por el mercado que tengan alto potencial de revalorización. La inversión en valores de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en RV se invertirá en activos de renta fija, pública o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE) de emisores/mercados de la zona EURO, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. Sin límite de duración. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, que sean o no del grupo de la Gestora, siempre que estas no estén autorizadas a invertir más de un 10% en otras IICs, armonizadas o no. No existe límite máximo en la exposición al riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en activos (de RV y de RF) de países emergentes. Se podrán efectuar coberturas sobre las divisas en las que lo considere oportuno. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo