UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 981,5974
Precio de una participación
Patrimonio
€ 59.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.30%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.59%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.590
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.19%
IBEX 16.27% · deuda 0.39%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.35% el 16/10/2025 y el peor -0.19% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF84.5%
€ 50.2M · 12 posiciones
Renta fija privada1.4%
€ 847K · 2 posiciones
Liquidez14.1%
€ 8.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+49.33%
€ 39.8M → € 59.4M
Participaciones
+40.84%
43.078 → 60.671
Valor liquidativo
+5.30%
€ 925,1834 → € 981,5974
14 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 84% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013043841 | € 6.368.792 | 10.72% |
LU1111709249 | € 6.134.976 | 10.33% |
LU1585264762 | € 5.397.356 | 9.09% |
LU1163205096 | € 5.279.202 | 8.89% |
FR0013174695 | € 4.851.264 | 8.17% |
IE00BJ848572 | € 4.209.887 | 7.09% |
IE00B7SR3R97 | € 4.196.113 | 7.07% |
FR0010969311 | € 3.522.710 | 5.93% |
FR0010590950 | € 3.101.018 | 5.22% |
FR0013302833 | € 2.893.662 | 4.87% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 36.370.660 → € 59.387.854
Partícipes
2.454 → 2.590
En 31/12/2025 el fondo captó un 38.63% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es obtener una revalorización del capital acorde con los activos en los que se invierte. El Fondo no se gestiona en referencia a ningún índice (fondo activo). de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IIC (0%-100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. No hay predeterminación en la calidad crediticia de los emisores, pudiendo tener hasta el 100% de exposición en activos de baja calidad o sin calificar. Los emisores serán principalmente entidades financieras europeas y las emisiones cotizadas en OCDE, no obstante no se descarta la inversión en emisores de otros sectores, áreas geográficas y mercados (incluidos emergentes). La inversión en valores de baja calidad y/o baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Duración media de la cartera: entre -1 y 8 años. Riesgo divisa: 0-50% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CREDITO MUY ELEVADO.
Podrá operar con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos o inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo