Fondo

TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI

ActivoRiesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Lo mejor

Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Eficiencia: Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste
Gestión activa real: Cobra más que la mitad de su categoría llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de su categoría
Coste: Está entre el 25 % que más cobra de su categoría

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas0/10

Cobra un 2,06 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.

Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú0/10

Renueva su cartera 2,52 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.

Está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que menos mueve la cartera
No llega al 10 % que menos mueve la cartera
Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos0/10

El 70,56 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de su categoría llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de su categoría

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto6/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos3/10

Rindió un 4,83 % en el periodo, mejor que el 30 % de los fondos de su categoría.

No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 19,43

Precio de una participación

Patrimonio

€ 90,5M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+6,50 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

1,01 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

4.226

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

7,79 %

IBEX 19,26 % · deuda 0,64 %

En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,26 % el 08/04/2026 y el peor -1,33 % el 05/06/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

Renta variable96,4 %
€ 86,0M · 124 posiciones
Liquidez3,6 %
€ 3,2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0,02 %

Dividendos

+1,00 %

Renta variable

+6,17 %

Derivados

+0,22 %

Otros resultados

+0,02 %

Resultado bruto

+7,43 %

Gastos

-1,15 %

Comisión de gestión

-0,94 %

Comisión de depositaría

-0,05 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros ingresos

+0,01 %

Resultado neto

+6,29 %

Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-0,95 %

€ 91,4M → € 90,5M

Participaciones

-6,99 %

5.010.105 → 4.659.660

Valor liquidativo

+6,50 %

€ 18,24 → € 19,43

Cartera

124 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 29,1 %Cartera declarada 95,0 %Tesorería € 3.183.882Rotación 0,54

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
NVIDIA CORP US67066G1040	Equity · US	€ 5.218.315	5,76 %	USD
APPLE INC US0378331005	Equity · US	€ 3.861.511	4,27 %	USD
ALPHABET INC-CL A US02079K3059	Equity · US	€ 3.797.389	4,19 %	USD
MICROSOFT CORP US5949181045	Equity · US	€ 3.537.861	3,91 %	USD
AMAZON.COM INC US0231351067	Equity · US	€ 2.645.672	2,92 %	USD
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027	Equity · US	€ 1.750.080	1,93 %	USD
EXXON MOBIL CORP US30231G1022	Equity · US	€ 1.568.995	1,73 %	USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023	Equity · US	€ 1.377.720	1,52 %	USD
NESTLE SA-REG CH0038863350	Equity · CH	€ 1.292.156	1,43 %	CHF
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023	Equity · US	€ 1.288.070	1,42 %	USD

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 71.303.043 → € 90.524.775

Partícipes

3.421 → 4.226

En 30/06/2026 salió un 7,26 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2025

Operaciones con el depositario

30/06/2025

Cambio esencial en la política de inversión
Autorización de fusión
Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2024

Operaciones con el depositario

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)1,01 %

Comisión de gestión0,94 %

Comisión de depositaría0,05 %

Comisión de éxito0,00 %

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoTREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI

NIFV66641234

Nº de registro4930

Fecha de registro11/12/2015

GestoraTREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Atención al clienteN/D

DomicilioCL. ORTEGA Y GASSET, 20, 5º 28006 - Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorDeloitte Auditores SL

Webwww.treaam.com

Política de inversión

El fondo aplica criterios de inversion sostenible, por lo que la mayoria del patrimonio invertido se guiara por principios sostenibles y financieros tratando de priorizar la inversion en compa?ias que miden su impacto ambiental o social. Se invertira mas del 75% de la exposicion total en Renta Variable global. El resto se invertira en activos de Renta Fija publica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos).

Uso de derivados

La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo