TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,3657
Precio de una participación
Patrimonio
€ 268.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.90%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
10.895
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.27%
IBEX 19.26% · deuda 0.64%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.19% el 08/04/2026 y el peor -0.42% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada62.1%
€ 161.4M · 189 posiciones
Renta variable30.3%
€ 78.8M · 104 posiciones
Deuda pública5.5%
€ 14.2M · 4 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 14 posiciones
Liquidez2.2%
€ 5.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6.74%
€ 288.0M → € 268.6M
Participaciones
-9.36%
28.591.931 → 25.914.884
Valor liquidativo
+2.90%
€ 10,0739 → € 10,3657
311 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012G34 | € 9.356.259 | 3.48% |
US67066G1040 | € 4.742.219 | 1.77% |
US0378331005 | € 3.452.916 | 1.29% |
US02079K3059 | € 3.323.106 | 1.24% |
US5949181045 | € 3.269.762 | 1.22% |
US0231351067 | € 2.475.832 | 0.92% |
XS2893180039 | € 2.356.928 | 0.88% |
FR0000187635 | € 2.311.794 | 0.86% |
XS2630417124 | € 2.143.001 | 0.80% |
XS2859406139 | € 2.094.951 | 0.78% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 275.249.328 → € 268.627.035
Partícipes
10.920 → 10.895
En 30/06/2026 salió un 9.87% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo podra invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo la gestora, con un maximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podra invertir directa o indirectamente hasta un 30% de exposicion total en Renta Variable (RV) y el resto (hasta un 100%) en activos de Renta Fija (RF), incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos. Se invertira un maximo del 30% en deuda publica y depositos, aunque habitualmente el porcentaje se situara en el 10%. La exposicion al riesgo divisa podra superar el 30%, habitualmente se situara sobre este porcentaje. Este fondo promueve caracteristicas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento UE 2019/2088)
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión y cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo