TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 119,1804
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.58%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
149
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable64.5%
€ 4.2M · 43 posiciones
Deuda pública23.2%
€ 1.5M · 2 posiciones
Fondos y ETF6.0%
€ 386K · 3 posiciones
Liquidez6.4%
€ 414K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
Los trimestres publicados llegan hasta Dic 25, así que este gráfico no alcanza la declaración de Mar 26 que se muestra en el resto de la página.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.40%
€ 6.8M → € 6.5M
Participaciones
+3.92%
52.676 → 54.739
Valor liquidativo
N/D
€ 128,2041 → € 119,1804
48 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012N35 | € 1.500.007 | 22.99% |
ES0176252718 | € 290.450 | 4.45% |
US4642876555 | € 268.213 | 4.11% |
DE0005140008 | € 200.920 | 3.08% |
PA1436583006 | € 185.849 | 2.85% |
US30303M1027 | € 180.678 | 2.77% |
ES0113211835 | € 169.725 | 2.60% |
US5949181045 | € 166.541 | 2.55% |
US0231351067 | € 147.760 | 2.26% |
LR0008862868 | € 147.614 | 2.26% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 5.973.426 → € 6.523.780
Partícipes
132 → 149
En 31/03/2026 el fondo captó un 3.77% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo del fondo es obtener rentabilidades positivas en cualquier entornode mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 10% en base diaria por un periodo de 6 años, con un máximo inferior al 15% anual. El fondo invertirá entre el 0%-100% en activos de renta variable o en activos de renta fija de emisorespúblicos o privados de cualquier país, principalmente de países miembros OCDE,no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por capitalización bursátil (Alta, Media o Baja), ni por divisa, ni por sector, ni por países (incluidos emergentes). Podrá invertir 0-30% del patrimonio en IIC financieras (activo apto),armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. La gestora utilizará tanto técnicas de gestión tradicional (por fundamentales) como de gestión alternativa (principalmente de carácter táctico o de situaciones especiales).
Puede operar en instrumentos financieros derivados negociados en mercados or- ganizados y OTC con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo