TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 0,98 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,75 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 51,39 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 12,97 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5,52 % en el periodo, mejor que el 35 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,89
Precio de una participación
Patrimonio
€ 47,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,52 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,26 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
112
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7,19 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,26 % el 13/10/2025 y el peor -2,40 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable77,1 %
€ 36,7M · 66 posiciones
Fondos y ETF16,0 %
€ 7,6M · 8 posiciones
Renta fija privada1,4 %
€ 646K · 2 posiciones
Deuda pública0,5 %
€ 244K · 3 posiciones
Liquidez5,0 %
€ 2,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,01 %
€ 45,8M → € 47,6M
Participaciones
-1,42 %
3.746.665 → 3.693.276
Valor liquidativo
+5,52 %
€ 12,22 → € 12,89
79 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 16 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US33734X8469 | € 1.520.171 | 3,19 % |
FR0000121014 | € 1.290.000 | 2,71 % |
US09260D1072 | € 1.181.049 | 2,48 % |
US5949181045 | € 1.132.262 | 2,38 % |
US92204A5048 | € 1.102.435 | 2,32 % |
US48251W1045 | € 1.085.306 | 2,28 % |
US02079K3059 | € 1.065.895 | 2,24 % |
CH0038863350 | € 1.057.503 | 2,22 % |
US38141G1040 | € 1.047.676 | 2,20 % |
US4642872422 | € 1.032.883 | 2,17 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 43.005.096 → € 47.619.497
Partícipes
111 → 112
En 31/12/2025 salió un 1,43 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable(ASG)que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG(medioambientales, sociales y de gobernanza). El Fondo podrá invertir un 0%-50%de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no(máximo 30%en IIC no armonizadas)pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo