RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,63 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,03 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 62,29 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 7,35 % en el periodo, mejor que el 45 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,84
Precio de una participación
Patrimonio
€ 19,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7,35 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,83 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.500
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
13,14 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2,62 % el 13/10/2025 y el peor -4,36 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable99,5 %
€ 19,9M · 58 posiciones
Liquidez0,5 %
€ 98K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9,56 %
€ 18,1M → € 19,9M
Participaciones
+2,12 %
1.312.279 → 1.340.047
Valor liquidativo
+7,35 %
€ 13,83 → € 14,84
58 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US0231351067 | € 1.513.319 | 7,61 % |
US02079K3059 | € 1.262.552 | 6,35 % |
US11135F1012 | € 1.188.338 | 5,98 % |
US67066G1040 | € 1.020.145 | 5,13 % |
US8740391003 | € 879.899 | 4,43 % |
US5951121038 | € 870.129 | 4,38 % |
KYG017191142 | € 832.639 | 4,19 % |
KYG875721634 | € 832.208 | 4,19 % |
US5949181045 | € 819.758 | 4,12 % |
US30303M1027 | € 704.710 | 3,54 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 16.555.039 → € 19.880.983
Partícipes
1.905 → 3.500
En 31/12/2025 salió un 0,31 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoria de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales sociales y de gobernanza). La exposición a renta variable será como mínimo del 75% de la exposición total, exclusivamente en compañías relacionadas con los sectores de la tecnología y telecomunicaciones o cuya actividad este correlacionada con estos sectores. Asimismo, se invierte en compañías de otros sectores cuyo modelo de negocio tenga una alta exposición al sector tecnológico, todo ello sin límite en términos de distribución geográfica ni capitalización bursatil (baja, mediana y elevada). El resto se invierte en activos de renta fija 2 Última actualización del folleto: 30/01/2025 publica/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)sin predeterminación por tipo de emisor(público/privado), divisas, sectores, duración media de la cartera de renta fija y rating emisión/emisor. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo