SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 40% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CREDITO MUY ELEVADO.
Cobra un 1,25 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,6 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 16,61 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 3,43 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 7,41 % en el periodo, mejor que el 52 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 37,33
Precio de una participación
Patrimonio
€ 54,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.41%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.84%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
527
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.36%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.35% el 13/10/2025 y el peor -0.57% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada41.2%
€ 22,3M · 53 posiciones
Fondos y ETF34.5%
€ 18,7M · 21 posiciones
Renta variable14.9%
€ 8,1M · 43 posiciones
Deuda pública6.3%
€ 3,4M · 9 posiciones
Liquidez3.1%
€ 1,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+13.59%
€ 47,8M → € 54,3M
Participaciones
+4.31%
1.396.718 → 1.456.909
Valor liquidativo
+7.41%
€ 34,23 → € 37,33
126 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 34% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0180942007 | € 2.638.472 | 4.86% |
US78462F1030 | € 1.741.710 | 3.21% |
IE00BF11F565 | € 1.607.100 | 2.96% |
LU1423762613 | € 1.551.000 | 2.86% |
LU1048315243 | € 1.526.926 | 2.81% |
XS2113911387 | € 1.245.558 | 2.30% |
ES0180943005 | € 1.242.784 | 2.29% |
LU0211300792 | € 1.030.234 | 1.90% |
LU1048314196 | € 1.000.332 | 1.84% |
FR0128983980 | € 997.295 | 1.84% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 48.947.864 → € 54.260.616
Partícipes
535 → 527
En 31/12/2025 el fondo captó un 5.89% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá entre 0%-100% de su patrimonio a través de IIC (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0% y un 50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija. Sin predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor, público o privado, divisa o sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro) sin descartar países OCDE, y hasta un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. Renta Variable: preferentemente valores de elevada capitalización sin descartar la inversión en valores de mediana o pequeña capitalización y de cualquier sector. Renta Fija: La calidad crediticia de las emisiones de renta fija en el momento de la compra será al menos media (min BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado o la calidad de España en cada momento si fuera inferior y un máximo del 40% de las emisiones de baja calificación (inferior BBB-/Baa3). De haber bajadas sobrevenidas, las posiciones afectadas podrán mantenerse puntualmente en cartera, siendo el objetivo del fondo mantener la calidad crediticia descrita. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 5 años.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo