SILVERBACK, FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Cobra un 0,84 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,48 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 56,81 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 2,75 % en el periodo, mejor que el 15 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,16
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,75 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,29 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
111
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11,58 % · deuda 0,24 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 9,83 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,32 % el 10/11/2025 y el peor -1,83 % el 10/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable57,3 %
€ 6,4M · 56 posiciones
Fondos y ETF22,2 %
€ 2,5M · 12 posiciones
Deuda pública15,1 %
€ 1,7M · 2 posiciones
Renta fija privada1,8 %
€ 201K · 1 posiciones
Liquidez3,6 %
€ 404K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–dic 2025.
71 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 26 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000127Z9 | € 1.699.460 | 17,45 % |
IE00B55MWC15 | € 420.842 | 4,32 % |
ES0183746314 | € 408.604 | 4,20 % |
LU0490786174 | € 400.941 | 4,12 % |
US02079K3059 | € 359.739 | 3,69 % |
IE0000Y4WE95 | € 323.189 | 3,32 % |
LU3000473192 | € 311.088 | 3,20 % |
NL0010273215 | € 284.713 | 2,92 % |
US78392B1070 | € 269.500 | 2,77 % |
US8740391003 | € 257.424 | 2,64 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 53.133 → € 9.736.316
Partícipes
77 → 111
En 31/12/2025 el fondo captó un 138,24 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo busca conseguir la apreciación del capital en el largo plazo invirtiendo hasta el 100% en renta variable mediante acciones o IICs, de cualquier capitalización. En la renta fija no existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni respecto al rating de emisiones o emisores, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. depósitos). Los emisores y mercados serán principalmente de Estados Unidos, y el resto en otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta un tercio en países emergentes y asumiendo un riesgo divisa de hasta el 100%. Se trata de un fondo global con una gestión activa y una distribución de activos flexible, que no se gestiona frente a ningún índice de referencia
El fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo