SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,39 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 65,65 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
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Su valor sube y baja un 15,79 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,59 % en el periodo, mejor que el 12 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 34,29
Precio de una participación
Patrimonio
€ 39,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,59 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,60 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.080
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7,44 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +3,52 % el 01/10/2025 y el peor -1,78 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable92,9 %
€ 36,2M · 83 posiciones
Deuda pública5,1 %
€ 2,0M · 1 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 2 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 791K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 112% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6,24 %
€ 41,7M → € 39,1M
Participaciones
-6,88 %
1.224.552 → 1.140.358
Valor liquidativo
+0,59 %
€ 34,06 → € 34,29
86 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5324571083 | € 3.741.160 | 9,57 % |
US4781601046 | € 2.418.175 | 6,19 % |
ES0000012O67 | € 1.990.000 | 5,09 % |
US00287Y1091 | € 1.834.767 | 4,69 % |
US91324P1021 | € 1.361.922 | 3,48 % |
CH0012032048 | € 1.324.149 | 3,39 % |
GB0009895292 | € 1.316.043 | 3,37 % |
US58933Y1055 | € 1.201.269 | 3,07 % |
US66987V1098 | € 1.198.645 | 3,07 % |
US8835561023 | € 994.527 | 2,54 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 31/12/2025
€ 42.121.443 → € 39.084.359
Partícipes
1.284 → 1.080
En 31/12/2025 salió un 6,79 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-7%), pero el número de partícipes ha cambiado un -16% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
31/12/2023
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Entre el 75% y el 100% de la exposición total será en valores de renta variable cotizada en cualquier mercado autorizado, principalmente del mercado americano y europeo, y que pertenezcan a compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija, tanto pública como privada, emitida en cualquier divisa y cotizada en cualquier mercado, sin exigir calificación crediticia mínima ni duración predeterminada. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a doce meses, en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se podrá invertir un máximo del 10%, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo