BT FUND / SELECTION EQUITY · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de BT FUND, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 2,06 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,89 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 70,12 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 3,19 % en el periodo, mejor que el 20 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,17
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,19 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,20 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
105
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11,58 % · deuda 0,35 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 9,80 % de media, frente a un 14,22 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,36 % el 01/10/2025 y el peor -2,24 % el 10/10/2025, frente a -2,03 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable87,9 %
€ 4,6M · 58 posiciones
Deuda pública7,1 %
€ 374K · 2 posiciones
Fondos y ETF2,9 %
€ 152K · 2 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 106K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
62 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 374.000 | 7,08 % |
US67066G1040 | € 341.530 | 6,46 % |
US5949181045 | € 322.386 | 6,10 % |
US02079K3059 | € 208.649 | 3,95 % |
US92826C8394 | € 194.374 | 3,68 % |
US0378331005 | € 188.399 | 3,57 % |
US30303M1027 | € 155.104 | 2,94 % |
IE00BM67HK77 | € 152.274 | 2,88 % |
DK0062498333 | € 130.771 | 2,48 % |
US57636Q1040 | € 109.355 | 2,07 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 3.750.863 → € 5.283.311
Partícipes
79 → 105
En 31/12/2025 el fondo captó un 136,89 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos/instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) según las principales agencias de calificación crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas o sectores económicos, ni por capitalización de la renta variable. Los emisores/mercados serán países OCDE y hasta 30% de la exposición total se podrá invertir en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
BT FUND, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo