SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
37/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 174,9818
Precio de una participación
Patrimonio
€ 120.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.31%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.97%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
6.637
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10.30%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.70% el 08/04/2026 y el peor -1.27% el 07/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable95.6%
€ 114.4M · 77 posiciones
Liquidez4.4%
€ 5.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+25.01%
€ 96.5M → € 120.6M
Participaciones
+12.89%
612.304 → 691.247
Valor liquidativo
+9.31%
€ 157,7503 → € 174,9818
77 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT0000818802 | € 4.150.776 | 3.44% |
GB00BD3VFW73 | € 3.444.687 | 2.86% |
LU0075646355 | € 3.386.299 | 2.81% |
GB00BNTJ3546 | € 3.364.000 | 2.79% |
GB00BVGBY890 | € 3.294.875 | 2.73% |
IT0000076486 | € 3.229.800 | 2.68% |
GB00BVMN1558 | € 3.085.370 | 2.56% |
BE0003874915 | € 2.780.200 | 2.30% |
PTCOR0AE0006 | € 2.654.860 | 2.20% |
DE000RENK730 | € 2.653.314 | 2.20% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 116.422.314 → € 120.636.948
Partícipes
5.316 → 6.637
En 30/06/2026 el fondo captó un 13.31% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+4%), pero el número de partícipes ha cambiado un +25% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Small Caps Europa es un Fondo de Renta Variable Internacional. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La parte no invertido en renta variable, se invertirá en Renta Fija (incluyendo depósitos). Los emisores de renta fija serán principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países OCDE. El Fondo invertirá en activos de renta fija de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-/Baa3). En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años. Los activos en los que invierte el fondo se negociarán en mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, no obstante hasta un 10% del patrimonio podrá estar en mercados emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice DJ Stoxx Small 200.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo