SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 105,4257
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.3B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.66%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.34%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
31.627
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.07%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.02% el 01/04/2026 y el peor 0.00% el 08/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública45.4%
€ 580.9M · 2 posiciones
Renta fija privada34.2%
€ 437.4M · 7 posiciones
Deposit19.2%
€ 245.7M · 3 posiciones
Liquidez1.1%
€ 14.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.66%
€ 1.4B → € 1.3B
Participaciones
-6.28%
13.077.663 → 12.256.908
Valor liquidativo
+0.66%
€ 104,7380 → € 105,4257
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0129132728 | € 338.592.471 | 26.20% |
IT0005660029 | € 242.302.920 | 18.75% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0lonluf | € 133.100.000 | 10.30% |
FR0129489086 | € 105.230.807 | 8.14% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1h5ocnm | € 85.625.000 | 6.63% |
FR0129571461 | € 84.962.834 | 6.58% |
FR0129489060 | € 71.025.120 | 5.50% |
XS3232876949 | € 59.346.660 | 4.59% |
XS3232583339 | € 59.340.863 | 4.59% |
XS3277088210 | € 34.127.461 | 2.64% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 794.271.226 → € 1.292.192.570
Partícipes
17.401 → 31.627
En 30/06/2026 salió un 6.45% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15.07.26 sea el 100,572% del valor liquidativo a 14.01.26 (TAE NO GARANTIZADA de 1,15% para participaciones suscritas el 14.01.26 y mantenidas a 15.07.26, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 15.01.2026 y tras 15.07.26 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE (incluyendo Agencias), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo