SAGEI, S.A., SICAV · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Cobra un 1,36 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,32 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 83,56 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -0,58 % en el periodo, mejor que el 6 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 174,05
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0,58 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,67 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
151
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable97,6 %
€ 9,8M · 54 posiciones
Liquidez2,4 %
€ 238K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
El fondo ganó +0,90 % antes de gastos en ene–dic 2025, y los gastos de -1,45 % se llevaron todo el resultado bruto.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,74 %
€ 10,0M → € 10,0M
Participaciones
+1,33 %
56.965 → 57.725
Valor liquidativo
-0,58 %
€ 175,07 → € 174,05
54 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US02079K3059 | € 548.403 | 5,46 % |
US67066G1040 | € 501.737 | 4,99 % |
DK0060079531 | € 462.942 | 4,61 % |
US78409V1044 | € 352.368 | 3,51 % |
FR0000121014 | € 337.980 | 3,36 % |
US11135F1012 | € 336.200 | 3,35 % |
KYG875721634 | € 330.079 | 3,29 % |
US92826C8394 | € 320.374 | 3,19 % |
US46120E6023 | € 318.234 | 3,17 % |
DK0062498333 | € 300.211 | 2,99 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 9.672.591 → € 10.047.138
Partícipes
155 → 151
En 31/12/2025 el fondo captó un 1,29 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia en la gestión. La Sociedad invertirá en valores de renta variable y de renta fija nacional e internacional, de emisores públicos o privados, denominados en euro o en moneda distintas del euro en función de lo que la gestora estime conveniente en cada momento en base a las expectativas de los mercados. La Sociedad tiene como objetivo de inversión obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo