SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 27,1272
Precio de una participación
Patrimonio
€ 163.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14.54%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.87%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
757
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.33%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.59% el 08/04/2026 y el peor -1.15% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF98.4%
€ 160.8M · 24 posiciones
Liquidez1.6%
€ 2.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15.85%
€ 141.4M → € 163.8M
Participaciones
+1.15%
5.972.766 → 6.041.624
Valor liquidativo
+14.54%
€ 23,6841 → € 27,1272
24 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1140883403 | € 20.761.098 | 12.67% |
IE00B42N9S52 | € 15.634.582 | 9.54% |
LU1514040143 | € 15.614.327 | 9.53% |
LU2077747074 | € 12.132.953 | 7.41% |
IE000OSRK9L5 | € 10.617.013 | 6.48% |
IE000ZFVF043 | € 9.412.332 | 5.75% |
LU1443248544 | € 9.057.432 | 5.53% |
LU0949827314 | € 8.920.910 | 5.45% |
IE0006CS8PT1 | € 8.391.045 | 5.12% |
IE00B55MWC15 | € 8.034.142 | 4.90% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 8.108.000 → € 163.806.000
Partícipes
147 → 757
En 30/06/2026 el fondo captó un 1.18% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte más del 80% del patrimonio en otras IIC, que a su vez invierten principalmente en renta variable, sin límite de capitalización. Las inversiones se localizan principalmente en Europa y de forma secundaria en otros mercados como Estados Unidos, Japón y países emergentes. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 7 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo