SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,6377
Precio de una participación
Patrimonio
€ 419.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.28%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.27%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
9.094
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.22%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.54% el 08/04/2026 y el peor -0.24% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública97.4%
€ 404.3M · 7 posiciones
Liquidez2.6%
€ 10.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 50% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.98%
€ 436.6M → € 419.2M
Participaciones
-4.24%
41.152.250 → 39.406.240
Valor liquidativo
+0.28%
€ 10,6085 → € 10,6377
7 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013341682 | € 126.222.597 | 30.11% |
ES0000012B88 | € 111.251.000 | 26.54% |
ES00000124C5 | € 110.532.636 | 26.37% |
ES0000012O59 | € 24.990.745 | 5.96% |
ES0000012B39 | € 14.616.287 | 3.49% |
ES0000011868 | € 8.943.422 | 2.13% |
ES0000012E51 | € 7.697.507 | 1.84% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 481.005.000 → € 419.192.000
Partícipes
7.875 → 9.094
En 30/06/2026 salió un 4.38% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-13%), pero el número de partícipes ha cambiado un +15% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (27/11/2028) el 101,30% del valor liquidativo de la participación el 21/7/2025 tras realizar 3 reembolsos obligatorios (25/11/2025, 25/11/2026 y 25/11/2027) de importe fijo del 1,30% sobre la inversión a 21/7/2025, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada del +1,56% para suscripciones a 21/7/2025 mantenidas a vencimiento. Durante la garantía se invierte en deuda pública española (principalmente) y francesa con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. Si se considera oportuno, se podrá invertir hasta un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y hasta un 10% en IIC aptas, estando todos los activos denominados en euros. Este fondo no es adecuado para inversores que prevean retirar su dinero antes del vencimiento de la garantía.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo