SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,52 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,45 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 54,67 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 24,02 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 7,57 % en el periodo, mejor que el 46 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 43,85
Precio de una participación
Patrimonio
€ 768M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13,58 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,75 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
32.499
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9,47 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,39 % el 08/04/2026 y el peor -2,67 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable98,5 %
€ 740M · 55 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 11,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20,88 %
€ 635M → € 768M
Participaciones
+6,40 %
16.503.761 → 17.559.915
Valor liquidativo
+13,58 %
€ 38,59 → € 43,85
55 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 67.567.250 | 8,80 % |
US02079K3059 | € 53.096.446 | 6,92 % |
US0231351067 | € 35.066.987 | 4,57 % |
US6293775085 | € 33.800.191 | 4,40 % |
US9113121068 | € 33.311.164 | 4,34 % |
US0378331005 | € 31.733.839 | 4,13 % |
US5949181045 | € 30.959.810 | 4,03 % |
US5732841060 | € 27.945.361 | 3,64 % |
US35671D8570 | € 26.226.209 | 3,42 % |
US5324571083 | € 25.295.980 | 3,29 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 582.135.000 → € 767.717.000
Partícipes
20.991 → 32.499
En 30/06/2026 el fondo captó un 6,22 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades con sede, o que realizan la mayor parte de sus actividades, en Estados Unidos. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 7 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo