SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 2,14 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,67 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 5,07 % en el periodo, mejor que el 31 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 3 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 17,62
Precio de una participación
Patrimonio
€ 200M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+16,70 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,08 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
23.419
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,34 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 13,67 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,44 % el 08/04/2026 y el peor -1,86 % el 10/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF98,3 %
€ 196M · 15 posiciones
Liquidez1,7 %
€ 3,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 186M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 28,9M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +16,71 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12,17 %
€ 179M → € 200M
Participaciones
-3,88 %
11.833.313 → 11.374.111
Valor liquidativo
+16,71 %
€ 15,09 → € 17,62
15 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0348927095 | € 20.091.209 | 10,03 % |
LU0384405600 | € 19.959.057 | 9,96 % |
LU0195953749 | € 18.148.226 | 9,06 % |
IE000Y77LGG9 | € 16.369.018 | 8,17 % |
LU0534476519 | € 15.814.497 | 7,90 % |
IE00BFYV9M80 | € 15.693.645 | 7,84 % |
LU0557290854 | € 15.616.604 | 7,80 % |
IE00B44G8632 | € 15.601.362 | 7,79 % |
IE00B43HDM83 | € 15.496.167 | 7,74 % |
LU1165135952 | € 13.923.269 | 6,95 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 225.664.000 → € 200.298.000
Partícipes
20.032 → 23.419
En 30/06/2026 salió un 3,83 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-11%), pero el número de partícipes ha cambiado un +17% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte más del 80% del patrimonio en IIC financieras cuya política de inversión esté relacionada con la temática medioambiental o "verde", pudiendo invertir también directamente en menor medida en acciones relacionadas con esta temática. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extrafinancieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 6 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo