SABADELL CONSOLIDA 94, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 96 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
43/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,8922
Precio de una participación
Patrimonio
€ 102.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.46%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.58%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.978
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.21%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.31% el 08/04/2026 y el peor -0.56% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF98.5%
€ 100.1M · 29 posiciones
Liquidez1.5%
€ 1.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6.69%
€ 109.7M → € 102.4M
Participaciones
-8.93%
10.318.679 → 9.396.865
Valor liquidativo
+2.46%
€ 10,6306 → € 10,8922
29 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0010830844 | € 17.109.091 | 16.72% |
FR0010796433 | € 15.718.884 | 15.36% |
LU1525418643 | € 9.814.650 | 9.59% |
LU1437018168 | € 8.478.500 | 8.28% |
IE00BYZTVV78 | € 7.516.856 | 7.34% |
LU1407888137 | € 7.306.430 | 7.14% |
IE00058MW3M8 | € 6.520.290 | 6.37% |
LU1681046774 | € 4.898.816 | 4.79% |
FR0010319996 | € 4.081.732 | 3.99% |
LU1650491282 | € 3.266.860 | 3.19% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 128.884.000 → € 102.353.000
Partícipes
3.706 → 2.978
En 30/06/2026 salió un 9.29% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Sabadell Consolida 94, FI combina la búsqueda de rentabilidad con una protección parcial de la inversión en los sucesivos periodos de protección. El Fondo está diseñado para que su valor liquidativo diario no sea inferior al 94% del último valor liquidativo del año natural anterior, independientemente de la fecha de suscripción del partícipe. Este valor liquidativo consolidado está garantizado, permanece constante cada periodo (comprendido entre el primer y el último día hábil del año) y se restablece cada inicio de año, pudiendo ser al alza o a la baja. Invierte en todo el mundo (como máximo un 30% de los activos en mercados emergentes) y en toda clase de activos, lo que le permite adaptarse constantemente a diferentes entornos. En condiciones favorables de los mercados prioriza los activos de riesgo (invierte hasta un 30% de la cartera en renta variable) y en los mercados bajistas invierte en activos más conservadores. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo