RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 314,9146
Precio de una participación
Patrimonio
€ 109.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.66%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.550
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.59%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.08% el 08/04/2026 y el peor -0.03% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública58.1%
€ 62.5M · 9 posiciones
Renta fija privada41.4%
€ 44.6M · 3 posiciones
Liquidez0.5%
€ 549K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.86%
€ 111.8M → € 109.7M
Participaciones
-2.50%
357.307 → 348.378
Valor liquidativo
+0.66%
€ 312,8488 → € 314,9146
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR001400DXK4 | € 32.593.677 | 29.71% |
ES00000128H5 | € 24.160.732 | 22.02% |
EU000A3K4D82 | € 21.421.881 | 19.53% |
ES0378641098 | € 9.330.092 | 8.50% |
ES0000101263 | € 7.094.730 | 6.47% |
XS2487056041 | € 4.366.864 | 3.98% |
ES0378641056 | € 2.654.091 | 2.42% |
ES00000127T2 | € 2.629.820 | 2.40% |
ES0000106577 | € 1.483.068 | 1.35% |
ES0000012C12 | € 750.900 | 0.68% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 113.105.631 → € 109.709.349
Partícipes
2.650 → 2.550
En 30/06/2026 salió un 2.53% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/11/26) el 105,21% del valor liquidativo inicial a 10/04/24 (TAE 2,00% para suscripciones a 10/04/24, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo