RURAL FUTURO ISR, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 890,7842
Precio de una participación
Patrimonio
€ 60.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13.79%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.65%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
8.203
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.67%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.76% el 08/04/2026 y el peor -2.12% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable67.6%
€ 41.7M · 60 posiciones
Fondos y ETF26.0%
€ 16.1M · 9 posiciones
Deuda pública4.8%
€ 2.9M · 1 posiciones
Liquidez1.7%
€ 1.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+101.65%
€ 30.1M → € 60.6M
Participaciones
+73.00%
39.473 → 68.290
Valor liquidativo
+13.79%
€ 764,5223 → € 890,7842
70 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 26% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 4.589.702 | 7.57% |
ES0000012C12 | € 2.936.000 | 4.84% |
LU2211859272 | € 2.468.606 | 4.07% |
LU1932634378 | € 2.450.435 | 4.04% |
LU0348927095 | € 2.388.002 | 3.94% |
LU0406802768 | € 2.329.721 | 3.84% |
LU1434528672 | € 2.023.012 | 3.34% |
US5951121038 | € 1.970.640 | 3.25% |
NL0010273215 | € 1.902.147 | 3.14% |
US0382221051 | € 1.709.070 | 2.82% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 23.508.105 → € 60.635.550
Partícipes
2.736 → 8.203
En 30/06/2026 el fondo captó un 64.64% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo busca invertir en grandes tendencias actuales como la mejora de la calidad de vida, la transformación digital y descarbonización de la economía, invirtiendo en sectores clave (salud, nuevas tecnologías o energías sostenibles). Invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada sin predeterminación por duración media de cartera o rating de emisiones/emisores. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG excluyentes (no invierte en empresas que dañen el medio ambiente, atenten contra derechos humanos o fabriquen armas) y valorativos (se favorece invertir en emisores que apliquen políticas medioambientales, responsabilidad social y gobernanza corporativa). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg World Large - Mid Net Return EUR. Este índice se tomará únicamente a efectos informativos. Es un fondo activo que no se gestiona con respecto al índice.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo