Fondo

RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI

ActivoRiesgo 5/7AcumulaciónEURMínimo 6,00 Euros

Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Lo mejor

Eficiencia: Está entre el 10 % que menos mueve la cartera

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de su categoría llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de su categoría
Riesgo: Está entre el 25 % que más oscila de su categoría
Consistencia: Gana menos de uno de cada cuatro trimestres

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas3/10

Cobra un 2,01 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.

No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú10/10

Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.

No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos0/10

El 92,9 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de su categoría llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de su categoría

Evidencia media. Ver la cartera →

RiesgoCuánto sube y baja, y cuál fue su peor día1/10

Su valor sube y baja un 15,6 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 13,95 %.

Está entre el 25 % que más oscila de su categoría
Se mueve más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % más estable
No llega al 10 % más estable
Su peor día del periodo perdió un 1,83 %. El fondo medio perdió un 1,75 %.

Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto0/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 10 trimestres.

Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos3/10

Rindió un 16,34 % en el periodo, mejor que el 31 % de los fondos de su categoría.

No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 978,69

Precio de una participación

Patrimonio

€ 108M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+9.60%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0.98%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

11.408

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

9.11%

IBEX 19.18% · deuda 0.66%

En ene–jun 2026, su mejor día fue +5.20% el 08/04/2026 y el peor -1.82% el 15/05/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

Renta variable97.0%
€ 104M · 60 posiciones
Deuda pública2.4%
€ 2,5M · 1 posiciones
Liquidez0.6%
€ 677K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0.01%

Renta fija

+0.04%

Renta variable

+9.99%

Resultado bruto

+10.04%

Gastos

-1.13%

Comisión de gestión

-0.94%

Comisión de depositaría

-0.04%

Servicios exteriores

-0.01%

Resultado neto

+8.91%

Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+33.69%

€ 81,0M → € 108M

Participaciones

+22.06%

90.928 → 110.990

Valor liquidativo

+9.60%

€ 893,25 → € 978,69

Cartera

61 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 36.3%Cartera declarada 98.7%Tesorería € 677.222Rotación 0

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity · NL	€ 10.803.506	9.97%	EUR
SIEMENS AG-REG DE0007236101	Equity · DE	€ 4.533.263	4.19%	EUR
SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972	Equity · FR	€ 3.896.852	3.60%	EUR
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004	Equity · DE	€ 3.185.130	2.94%	EUR
AIRBUS SE NL0000235190	Equity · NL	€ 3.004.670	2.77%	EUR
ALLIANZ SE-REG DE0008404005	Equity · DE	€ 2.917.749	2.69%	EUR
SAP SE DE0007164600	Equity · DE	€ 2.872.826	2.65%	EUR
BNP PARIBAS FR0000131104	Equity · FR	€ 2.809.156	2.59%	EUR
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Equity · ES	€ 2.711.553	2.50%	EUR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014	Equity · FR	€ 2.575.412	2.38%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 57.876.665 → € 108.314.400

Partícipes

5.774 → 11.408

En 30/06/2026 el fondo captó un 18.78% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0.98%

Comisión de gestión0.92%

Comisión de depositaría0.04%

Rating del depositarioBBB+(FITCH)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoRURAL EURO RENTA VARIABLE, FI

NIFV82310350

Nº de registro1822

Fecha de registro21/05/1999

GestoraGESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clienteatencion.cliente.gescooperativo@cajarural.com

DomicilioC/Virgen de los Peligros, 4 3º Planta 28013 Madrid

DepositarioBANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, S.L.

Webwww.cnmv.es

Política de inversión

El fondo invertirá más de un 75% de su exposición total, en valores de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización bursátil de los principales mercados del área euro, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. Se invertirá, mayoritariamente, en aquellos valores integrantes del Eurostoxx 50, índice compuesto por los cincuenta valores más representativos de la zona euro, sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en función de las expectativas de cada uno de ellos. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será emitida por entidades radicadas en el área euro. La gestión del fondo tomará como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx-50.

Uso de derivados

Cobertura e inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo