RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 2,29 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 96,8 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 14,36 % en el periodo, mejor que el 73 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1240,05
Precio de una participación
Patrimonio
€ 85,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+28,60 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,24 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
10.759
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9,61 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,43 % el 08/04/2026 y el peor -2,32 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF93,2 %
€ 80,8M · 31 posiciones
Deuda pública5,3 %
€ 4,6M · 1 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 1,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+172,61 %
€ 31,4M → € 85,5M
Participaciones
+116,41 %
31.994 → 69.237
Valor liquidativo
+28,60 %
€ 983,85 → € 1240,05
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 95 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012C12 | € 4.639.000 | 5,43 % |
LU0195951610 | € 3.509.757 | 4,10 % |
LU0360480858 | € 3.464.914 | 4,05 % |
LU0346390940 | € 3.378.253 | 3,95 % |
LU0106252546 | € 3.330.096 | 3,89 % |
LU0248044025 | € 3.281.493 | 3,84 % |
IE0005264431 | € 3.274.242 | 3,83 % |
LU0886779783 | € 3.258.809 | 3,81 % |
LU0858455784 | € 3.256.035 | 3,81 % |
LU0602539271 | € 3.228.856 | 3,78 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 23.294.430 → € 85.499.809
Partícipes
5.231 → 10.759
En 30/06/2026 el fondo captó un 75,01 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Emerging Markets Large - Mid Cap Net return Index EUR (EMNRE Index). El fondo invertirá más del 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al Grupo de la gestora. El fondo invertirá, tanto de forma directa, como a través de otras IIC, más de un 75% de su exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, entre un 75% y un 95% de la exposición a renta variable se realizará en emisores situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del euro se situará por encima del 75%, pudiendo alcanzar el 100%.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo